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BILAN ALDILSU 2018 Siren 534970314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	12810	12810		
Immobilisations corporelles	5489	321	5168	12935
Immobilisations financières	19374		19374	19374
Total Actif Immobilisé	287673	13131	274542	282309
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2425		2425	3451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	78263		78263	9842
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	6692		6692	6438
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87428		87428	19779
Total général Actif	375101	306132		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97745	91526
Résultat de l’exercice			-7299	3618
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98446	103144
Provisions pour risques et charges - Total II			13448	13448
Emprunts et dettes assimilées			22895	54953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			131533	33290
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77868		
Autres dettes			95648	97253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250076	185496
Total général Passif			361970	302088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190695		306132	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	167826			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358521		306132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67515		100342	
Variation de stock (marchandises)	1026		-1505	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83540		83300	
(dont taxe professionnelle)	5258			
Impôts, taxes et versements assimilés	13998		13705	
Rémunérations du personnel 	79981		73573	
Charges sociales	14040		12157	
Dotations aux amortissements	1413		1867	
Dotations aux provisions			13448	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		648	
Total des charges d’exploitation	262130		297533	
Résultat d’exploitation	96391		8599	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	1460		2588	
Charges exceptionnelles	102230			
Impôts sur les bénéfices			2393	
Bénéfice ou perte	-7299		3618	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19656			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			856	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			335143	
Total Immobilisations (Augmentations)			5489	
Total Immobilisations (Diminutions)			52959	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11842	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-11842	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-11842	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19656	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel