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BILAN ALDILSU 2017 Siren 534970314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	12810	12810		
Immobilisations corporelles	52960	40025	12935	1039
Immobilisations financières	19374		19374	19374
Total Actif Immobilisé	335144	52835	282309	270413
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3451		3451	1946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12443		12443	4364
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	6438		6438	11549
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22380		22380	17907
Total général Actif	357524	321283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91526	57056
Résultat de l’exercice			6219	34470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105745	99526
Provisions pour risques et charges - Total II			13448	
Emprunts et dettes assimilées			54953	63073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33290	30761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74216		
Autres dettes			97253	94960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185496	188794
Total général Passif			304689	288320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13762	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306132		321283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306132		321287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100342		89683	
Variation de stock (marchandises)	-1505		907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83300		72732	
(dont taxe professionnelle)	5408			
Impôts, taxes et versements assimilés	13705		14429	
Rémunérations du personnel 	73573		77792	
Charges sociales	11573		13831	
Dotations aux amortissements	1867		7598	
Dotations aux provisions	13448			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	648		645	
Total des charges d’exploitation	296949		277617	
Résultat d’exploitation	9183		43670	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2588		3581	
Charges exceptionnelles			192	
Impôts sur les bénéfices	376		5427	
Bénéfice ou perte	6219		34470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10162	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321381	
Total Immobilisations (Augmentations)			13762	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel