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BILAN ALDILSU 2016 Siren 534970314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	12810	12810		
Immobilisations corporelles	39197	38158	1039	8138
Immobilisations financières	19374		19374	19374
Total Actif Immobilisé	321381	50968	270413	277512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1946		1946	2852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4364		4364	5753
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	11549		11549	6175
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17907		17907	14828
Total général Actif	339288	343833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57056	28656
Résultat de l’exercice			34470	28400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99526	65056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63073	94228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30761	28131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71740		
Autres dettes			94960	104924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188794	227284
Total général Passif			288320	292339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	321283		343833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321287		343834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89683		98815	
Variation de stock (marchandises)	907		746	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72732		77061	
(dont taxe professionnelle)	5442			
Impôts, taxes et versements assimilés	14429		14414	
Rémunérations du personnel 	77792		85260	
Charges sociales	13831		21240	
Dotations aux amortissements	7598		7741	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	645		635	
Total des charges d’exploitation	277617		305913	
Résultat d’exploitation	43670		37921	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3581		4726	
Charges exceptionnelles	192		511	
Impôts sur les bénéfices	5427		4285	
Bénéfice ou perte	34470		28400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32218			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			320881	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32218	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel