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BILAN VANQUISH 2020 Siren 534822036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2882	2308	574	1151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13879000	13879000		
Créances rattachées à des participations	5588381	5588381		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19470263	19469689	574	1151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832320		832320	753120
Autres créances	493629		493629	490992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24		24	597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1325973		1325973	1244709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20796236	19469689	1326547	1245860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13876000		13876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15248707		-12295017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28407		-2953689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1344299		-1372707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2368672		2294886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89706		89094	
Dettes fiscales et sociales	210108		232225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2360		2360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670846		2618566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326547		1245860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2670846		2618566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79200		79200	79200
Chiffres d’affaires nets	79200		79200	79200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41	
Autres produits				112320
Total des produits d’exploitation (I)			79241	191520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6461	14609
Impôts, taxes et versements assimilés			622	7561
Salaires et traitements			36677	58821
Charges sociales			6164	34187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	31399
Total des charges d’exploitation (II) 			50834	147155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28407	44365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				2920090
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2920090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2920090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28407	-2875725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-77964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79241		191520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50834		3145209	
BENEFICE OU PERTE	28407		-2953689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2882		
Total Immobilisations financières		19467381		
Total Général		19470263		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19467381
Total Général				19470263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1731	577		2308
AMORTISSEMENTS Total Général	1731	577		2308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13879000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5588381			5588381
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19467381			19467381
TOTAL GENERAL	19467381			19467381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5588381		5588381	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	832320	832320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4240	4240		
Impôts sur les bénéfices	227406	227406		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23838	23838		
Groupe et associés	150451	150451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87693	87693		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6914330	1325949	5588381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1532116	1532116		
Fournisseurs et comptes rattachés	89706	89706		
Personnel et comptes rattachés	74649	74649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134548	134548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	911	911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836556	836556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2360	2360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670846	2670846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			1544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1662		4551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4799		8513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6461		14609	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	622		7561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	622		7561	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel