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BILAN VANQUISH 2016 Siren 534822036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2882		2882	2882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13879000	8883967	4995033	13879000
Créances rattachées à des participations	5588381		5588381	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19470263	8883967	10586296	13881882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282240		282240	
Autres créances	149354		149354	50009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234		234	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	431828		431828	50009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19902091	8883967	11018124	13931891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13876000		13876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4846009		-4131077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276741		-714932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9306731		9029991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1582389		4843427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2878			
Dettes fiscales et sociales	119472		58473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711393		4901901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11018124		13931891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1711393		4901901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235200		235200	
Chiffres d’affaires nets	235200		235200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	3877
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			235417	3877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6086	28009
Impôts, taxes et versements assimilés			2663	3734
Salaires et traitements			180545	283730
Charges sociales			50723	145324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			240042	460796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4625	-456919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9900000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8883967	
Intérêts et charges assimilées			734667	8013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9618634	8013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281366	-8013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276741	-464932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			250000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-250000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10135417		3877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9858676		718809	
BENEFICE OU PERTE	276741		-714932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217		3877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2882		
Total Immobilisations financières		13879000		5588381
Total Général		13881882		5588381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19467381
Total Général				19470263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8883967
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8883967		8883967
TOTAL GENERAL		8883967		8883967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8883967		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5588381	5588381		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7543			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7257			
Groupe et associés	70943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55073			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6019975	6019975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1532116	1532116		
Fournisseurs et comptes rattachés	2878	2878		
Personnel et comptes rattachés	46049	46049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26160	26160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47040	47040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50273	50273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6654	6654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711393	1711393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65			
Personnel extérieur à l’entreprise	2399		6577	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			6052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3623		15380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6086		28009	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2663		3734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2663		3734	
Montant de la TVA. collectée	47040			
Total TVA. déductible sur biens et services	857		3574	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7