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BILAN URBAGO 2021 Siren 534891122				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3500		3500	3500
Immobilisations incorporelles – Autres	6136	6136		
Immobilisations corporelles	22982	13886	9096	11593
Immobilisations financières	1925		1925	1925
Total Actif Immobilisé	34543	20022	14521	17018
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20442		20442	17806
Créances – Autres	477		477	2847
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31811		31811	43924
Caisse				
Charges constatées d’avance	932		932	110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53662		53662	64687
Total général Actif	88205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			27547	43849
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12929	-16301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45976	33047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10263	32258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3743	1585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2246		
Autres dettes			8201	14815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22207	48658
Total général Passif			68183	81705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8835	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73814		66874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500		3000	
Autres produits	2		517	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81316		70391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41338		43690	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	701		1109	
Rémunérations du personnel 	23838		36910	
Charges sociales			2237	
Dotations aux amortissements	2497		2729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	68375		86678	
Résultat d’exploitation	12941		-16287	
Produits financiers	39		34	
Produits exceptionnels				
Charges financières	51			
Charges exceptionnelles			48	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12929		-16301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13027			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34543	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel