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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'HOTELLERIE 2021 Siren 534873161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77200	38218	38982	3481
Fonds commercial	249140		249140	249140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69089	62499	6591	9498
Autres immobilisations corporelles	931076	528801	402275	453263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32600		32600	32600
TOTAL (I)	1359105	629518	729587	747981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11054		11054	7295
Avances et acomptes versés sur commandes	9120		9120	5635
Clients et comptes rattachés	115111		115111	81403
Autres créances	209914		209914	144808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127116		127116	5237
Charges constatées d’avance	7720		7720	6304
TOTAL (II)	480035		480035	250682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839140	629518	1209622	998664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67555		39143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132132		-106698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282378		150245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685904		302429	
Emprunts et dettes financières divers (4)			400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81133		65892	
Dettes fiscales et sociales	111287		66361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46800		951	
Autres dettes	2120		12786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927245		848418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209622		998664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392218		392218	224924
Production vendue biens				
Production vendue services	1042700		1042700	611306
Chiffres d’affaires nets	1434917		1434917	836229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2600	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11221	20338
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1448744	861576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118569	65882
Variation de stock (marchandises)			-3759	-572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594855	472001
Impôts, taxes et versements assimilés			22273	19168
Salaires et traitements			314286	243971
Charges sociales			16870	903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65527	72819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129018	75269
Total des charges d’exploitation (II) 			1257638	949442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191106	-87866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1441	1208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441	1208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21608	8004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21608	8004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20168	-6796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170938	-94662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24139			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21270		11968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21270		12036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2869		-12036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474324		862784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342192		969482	
BENEFICE OU PERTE	132132		-106698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287340		39000
Total Immobilisations corporelles		1052007		29403
Total Immobilisations financières		32600		
Total Général		1371947		68403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81244	1000165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32600
Total Général			81244	1359105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34719	3499		38218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589247	62028	59974	591300
AMORTISSEMENTS Total Général	623966	65527	59974	629518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32600	32600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115111	115111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34095	34095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171975	171975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3843	3843		
Charges constatées d’avance	7720	7720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365345	365345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2501	2501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683402	92358	441045	150000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81133	81133		
Personnel et comptes rattachés	25780	25780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18679	18679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62979	62979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46800	46800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120	2120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927245	336200	441045	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel