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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'HOTELLERIE 2019 Siren 534873161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38200	31119	7081	10681
Fonds commercial	249140		249140	249140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64880	56795	8086	802
Autres immobilisations corporelles	563200	500897	62303	128762
Immobilisations en cours	171169		171169	6092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000		32000	32000
TOTAL (I)	1118589	588811	529778	427477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6724		6724	3372
Avances et acomptes versés sur commandes	13120		13120	3855
Clients et comptes rattachés	13932		13932	14486
Autres créances	212463		212463	66367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102086		102086	315066
Charges constatées d’avance	8258		8258	9646
TOTAL (II)	356583		356583	412792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475172	588811	886361	840269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15384		55153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256943		272327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20672		430614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		11483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76718		68441	
Dettes fiscales et sociales	59599		52845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64672			
Autres dettes	7758		4560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629418		567942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886361		840269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621434		149552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306718		306718	326140
Production vendue biens				
Production vendue services	795287		795287	863027
Chiffres d’affaires nets	1102006		1102006	1189167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-26	1460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21084	16204
Autres produits			79	74
Total des produits d’exploitation (I)			1123143	1206905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87902	94082
Variation de stock (marchandises)			-3351	1402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468180	509135
Impôts, taxes et versements assimilés			18962	18227
Salaires et traitements			312477	262057
Charges sociales			74585	63347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72651	76362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97552	101559
Total des charges d’exploitation (II) 			1128959	1126171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5816	80734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12023	8501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12023	8501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9568	-8501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15384	72233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125598		1206905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140982		1151752	
BENEFICE OU PERTE	-15384		55153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287340		
Total Immobilisations corporelles		624297		181044
Total Immobilisations financières		32000		
Total Général		943637		181044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6092		799249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32000
Total Général		6092		1118589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27519	3600		31119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488641	69051		557692
AMORTISSEMENTS Total Général	516160	72651		588811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000	32000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13932	13932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36048	36048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101293	101293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74824	74824		
Charges constatées d’avance	8258	8258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266653	266653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2282	2282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418390	10406	207984	200000
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	76718	76718		
Personnel et comptes rattachés	22310	22310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25595	25595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2595	2595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9098	9098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64672	64672		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7758	7758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029418	621434	207984	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel