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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'HOTELLERIE 2016 Siren 534873161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38200	20319	17881	21481
Fonds commercial	249140		249140	249140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54570	41342	13228	23653
Autres immobilisations corporelles	557470	299727	257744	326938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	899380	361387	537993	621212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6582		6582	10563
Avances et acomptes versés sur commandes	2468		2468	6549
Clients et comptes rattachés	26060		26060	20754
Autres créances	50256		50256	53940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2341		2341	14124
Charges constatées d’avance	23786		23786	22989
TOTAL (II)	111493		111493	128919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010873	361387	649485	750131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148905		14169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97316		-163074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147161		49845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges	29000		76960	
TOTAL (III)	29000		151960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302621		398655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23685		6922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93855		84774	
Dettes fiscales et sociales	49719		53932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3445		4044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473324		548326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649485		750131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311685		311685	293099
Production vendue biens				
Production vendue services	869774		869774	799814
Chiffres d’affaires nets	1181459		1181459	1092912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61097	8480
Autres produits			1116	22
Total des produits d’exploitation (I)			1243672	1101414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90363	85681
Variation de stock (marchandises)			3981	-2968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539018	513136
Impôts, taxes et versements assimilés			27048	32201
Salaires et traitements			232554	222723
Charges sociales			64851	49359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81920	89989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				76960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85425	78434
Total des charges d’exploitation (II) 			1125160	1145515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118512	-44101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17614	23757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17614	23757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17614	-23757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100899	-67857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218		2419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75218		2419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35598		2772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300		20936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36898		98708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38320		-96289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41903		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318890		1103833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221574		1266908	
BENEFICE OU PERTE	97316		-163074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287340		
Total Immobilisations corporelles		617040		
Total Immobilisations financières				
Total Général		904380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	612040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5000	899380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16719	3600		20319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266449	78320	3700	341068
AMORTISSEMENTS Total Général	283168	81920	3700	361387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				29000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151960		122960	29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151960		122960	29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28632			
Charges constatées d’avance	23786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100102	100102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48893	48893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253728	119664	134064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93855	93855		
Personnel et comptes rattachés	21761	21761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21894	21894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1433	1433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4631	4631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23685	23685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3445	3445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473324	339261	134064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel