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BILAN SOCIETE D ENTRAINEMENT CHRISTOPHE FERLAND 2020 Siren 534886957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286572	269547	17025	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106315	61922	44393	
Autres immobilisations corporelles	109427	60608	48819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19688		19688	
TOTAL (I)	522496	392572	129925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15734		15734	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	828		828	
Clients et comptes rattachés	505576	1814	503762	
Autres créances	56899		56899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370713		370713	
Charges constatées d’avance	2015		2015	
TOTAL (II)	951766	1814	949952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474262	394385	1079877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188929			
Dettes fiscales et sociales	299572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2770361		2770361	
Chiffres d’affaires nets	2770361		2770361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22425	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			2796343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5413	
Autres achats et charges externes			916066	
Impôts, taxes et versements assimilés			27027	
Salaires et traitements			970254	
Charges sociales			145230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	
Total des charges d’exploitation (II) 			2585383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662797			
BENEFICE OU PERTE	155238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61508			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1741		
Total Immobilisations corporelles		483822		47949
Total Immobilisations financières		19688		
Total Général		505250		47949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1246	495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29457	502314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19688
Total Général			30703	522496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1741		1246	495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337486	60726	6136	392077
AMORTISSEMENTS Total Général	339227	60726	7382	392572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1814			1814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1814			1814
TOTAL GENERAL	1814			1814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19688		19688	
Clients douteux ou litigieux	1968	1968		
Autres créances clients	503608	503608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1315	1315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51361	51361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4223	4223		
Charges constatées d’avance	2015	2015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584178	564490	19688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33818	6696	2256	24866
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188929	188929		
Personnel et comptes rattachés	125369	125369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52520	52520		
Impôts sur les bénéfices	37271	37271		
T.V.A.	69848	69848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14564	14564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138585	138585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661200	634079	2256	24866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208241			
Location, charges locatives et de copropriété	101952			
Personnel extérieur à l’entreprise	4255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	571573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916066			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27027			
Montant de la TVA. collectée	488959			
Total TVA. déductible sur biens et services	223200			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32