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BILAN SOCIETE D ENTRAINEMENT CHRISTOPHE FERLAND 2018 Siren 534886957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1741	1741		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286572	206103	80469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91363	33193	58169	
Autres immobilisations corporelles	85944	40012	45933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19364		19364	
TOTAL (I)	484983	281049	203935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13128		13128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454703	1814	452889	
Autres créances	117324		117324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337238		337238	
Charges constatées d’avance	2778		2778	
TOTAL (II)	925170	1814	923356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410154	282863	1127291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226467			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164165			
Dettes fiscales et sociales	344874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2986367		2986367	
Chiffres d’affaires nets	2986367		2986367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24070	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			3025832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11177	
Autres achats et charges externes			950736	
Impôts, taxes et versements assimilés			21932	
Salaires et traitements			1213781	
Charges sociales			302138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1469	
Total des charges d’exploitation (II) 			2822841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64201			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3091345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917378			
BENEFICE OU PERTE	173967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1741		
Total Immobilisations corporelles		454530		70872
Total Immobilisations financières		15364		4000
Total Général		471635		74872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61523	463879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19364
Total Général			61523	484983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1741			1741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234622	53982	9296	279308
AMORTISSEMENTS Total Général	236363	53982	9296	281049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7585		5771	1814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7585		5771	1814
TOTAL GENERAL	7585		5771	1814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19364		19364	
Clients douteux ou litigieux	1968	1968		
Autres créances clients	452735	452735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22081	22081		
Impôts sur les bénéfices	80208	80208		
T. V. A.	13139	13139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833	1833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance	2778	2778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594168	574804	19364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95101	58406	36695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164165	164165		
Personnel et comptes rattachés	111698	111698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113469	113469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105559	105559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14149	14149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86032	86032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4784	4784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694957	658262	36695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	110400			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40612			
Location, charges locatives et de copropriété	100545			
Personnel extérieur à l’entreprise	4879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	780820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	950736			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21932			
Montant de la TVA. collectée	527955			
Total TVA. déductible sur biens et services	164738			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44