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BILAN SELARL PHARMACIE HERON 2015 Siren 534827407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3097	3097		
Fonds commercial	2350000		2350000	2350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66798	20885	45913	12098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7065	5876	1189	2404
Autres immobilisations corporelles	270428	74292	196136	67163
Immobilisations en cours				6550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9157		9157	5139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	445
TOTAL (I)	2706990	104150	2602840	2443799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240281		240281	226631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39228		39228	33944
Autres créances	191461		191461	163852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117691		117691	196611
Charges constatées d’avance	1790		1790	497
TOTAL (II)	590451		590451	621534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297441	104150	3193290	3065333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600880		375670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225441		237710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088821		863380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1485412		1561279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000		478625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127615		96007	
Dettes fiscales et sociales	40145		66041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2104469		2201953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193290		3065333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812455		796063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2696662		2696662	2677103
Production vendue biens				
Production vendue services	66707		66707	70813
Chiffres d’affaires nets	2763369		2763369	2747916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35433	18117
Autres produits			13	4066
Total des produits d’exploitation (I)			2798815	2770098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899672	1856231
Variation de stock (marchandises)			-13650	6185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98447	83488
Impôts, taxes et versements assimilés			16480	17198
Salaires et traitements			316593	303932
Charges sociales			94675	95590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28874	20372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2441091	2382996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357724	387102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1950	1263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2298	1980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4248	3244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41237	52218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41237	52218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36988	-48975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320736	338127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95295		100417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2803063		2773342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577622		2535632	
BENEFICE OU PERTE	225441		237710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35433		18117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42299		42361	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2353097		
Total Immobilisations corporelles		160395		183897
Total Immobilisations financières		5584		4018
Total Général		2519076		187915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2353097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9602
Total Général				2706990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3097			3097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72180	28874		101053
AMORTISSEMENTS Total Général	75277	28874		104150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445	445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39228	39228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16342	16342		
T. V. A.	494	494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174625	174625		
Charges constatées d’avance	1790	1790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232924	232924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2242	2242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1483170	191156	788886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127615	127615		
Personnel et comptes rattachés	4145	4145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26532	26532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6199	6199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3270	3270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297	1297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104469	812455	788886	503128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30856		30604	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13068		15252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54523		37632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98447		83488	
Taxe professionnelle	4633		4802	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11847		12396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16480		17198	
Montant de la TVA. collectée	164517		165872	
Total TVA. déductible sur biens et services	132256		114119	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		6