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BILAN PHARMACIE DU BOIS JAUNI 2018 Siren 534871587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161435	30179	131256	146045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948	929	18	255
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	3508		3508	2923
TOTAL (I)	325967	31108	294859	309300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89255		89255	74164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9864		9864	9612
Autres créances	5449		5449	8357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77697		77697	54658
Charges constatées d’avance	3847		3847	2176
TOTAL (II)	186112		186112	148966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512079	31108	480971	458266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30161		21871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36633		8290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110794		74161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212470		237107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45578		38535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90430		89817	
Dettes fiscales et sociales	21699		18645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370177		384105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480971		458266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182835		171779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	833910		833910	664569
Production vendue biens				
Production vendue services	22969		22969	17990
Chiffres d’affaires nets	856879		856879	682560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822	
Autres produits			5701	1959
Total des produits d’exploitation (I)			863401	684519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585140	484402
Variation de stock (marchandises)			-15091	-35496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67314	65589
Impôts, taxes et versements assimilés			2451	2107
Salaires et traitements			113949	71226
Charges sociales			42912	37342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17464	13207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	1137
Total des charges d’exploitation (II) 			814795	639513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48606	45006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			584	329
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5884	6137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5884	6137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5299	-5808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43307	39198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6416		908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863986		684848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827353		676558	
BENEFICE OU PERTE	36633		8290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37378		25946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		159945		2439
Total Immobilisations financières		3000		585
Total Général		322944		3024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3584
Total Général				325967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13644	17464		31108
AMORTISSEMENTS Total Général	13644	17464		31108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3508		3508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9864	9864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3083	3083		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1750	1750		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615	615		
Charges constatées d’avance	3847	3847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22667	19159	3508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212326	24985	103506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90430	90430		
Personnel et comptes rattachés	4769	4769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12287	12287		
Impôts sur les bénéfices	2811	2811		
T.V.A.	320	320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1511	1511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45578	45578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370176	182835	103506	83835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel