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BILAN PH2M 2018 Siren 534809637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1249	1249		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5945	5448	497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99411	33566	65845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	107806	40263	67542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52000		52000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81780		81780	
Autres créances	22370		22370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180761		180761	
Charges constatées d’avance	883		883	
TOTAL (II)	337794		337794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445599	40263	405336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270352			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4501			
Dettes fiscales et sociales	59944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486135		486135	
Chiffres d’affaires nets	486135		486135	
				
Production stockée			-25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			461209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84995	
Impôts, taxes et versements assimilés			2689	
Salaires et traitements			205386	
Charges sociales			73172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5940	
Total des charges d’exploitation (II) 			387951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			229	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402013			
BENEFICE OU PERTE	59196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25263			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1249		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5945		
Total Immobilisations corporelles		92035		7377
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		100429		7377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				107806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1249			1249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5298	150		5448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18846	14721		33566
AMORTISSEMENTS Total Général	25393	14871		40263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21418			
T. V. A.	952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106233	105033	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4501	4501		
Personnel et comptes rattachés	10643	10643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27906	27906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20560	20560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	836	836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5413	5413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70288	70288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22444			
Location, charges locatives et de copropriété	28159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4060			
Autres comptes	28663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84995			
Taxe professionnelle	2061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2689			
Montant de la TVA. collectée	96006			
Total TVA. déductible sur biens et services	12028			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel