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BILAN PH2M 2017 Siren 534809637
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1249 1249
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5945 5298 647
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 92035 18846 73189
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
TOTAL (I) 100429 25393 75036
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 77000 77000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55755 55755
Autres créances 8880 8880
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 139969 139969
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 281605 281605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 382033 25393 356641
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 179987
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90365
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 275852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10351
Dettes fiscales et sociales 65393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4437
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80789
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 356641
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80789
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 447255 447255
Chiffres d’affaires nets 447255 447255
Production stockée 38665
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 485925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 98967
Impôts, taxes et versements assimilés 2517
Salaires et traitements 169248
Charges sociales 83105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 366072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 119853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119693
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29328
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 485925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 395560
BENEFICE OU PERTE 90365
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 49430
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5945
Total Immobilisations corporelles 22871 69164
Total Immobilisations financières 1200
Total Général 31265 69164
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5945
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 92035
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1200
Total Général 100429
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3179 2119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8742 10104 18846
AMORTISSEMENTS Total Général 13169 12223 25393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 55755
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4838
T. V. A. 1573
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2469
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 65835 64635 1200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10351 10351
Personnel et comptes rattachés 10620 10620
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41704 41704
Impôts sur les bénéfices 160 160
T.V.A. 12314 12314
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 595 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 607 607
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4437 4437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80789 80789
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 31491
Location, charges locatives et de copropriété 27688
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 947
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4978
Autres comptes 33863
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 98967
Taxe professionnelle 2030
Autres impôts, taxes et versements assimilés 487
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2517
Montant de la TVA. collectée 87560
Total TVA. déductible sur biens et services 11040
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel