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BILAN NEW MEDIA FAB 2018 Siren 534865167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12085	12085		
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150277	129530	20747	103832
Autres immobilisations corporelles	98799	54561	44238	54578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360000		360000	360000
Prêts				
Autres immobilisations financières	51404	4962	46442	38942
TOTAL (I)	709465	201138	508327	594253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203471	999	202472	227755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22819		22819	40913
Clients et comptes rattachés	837875	61018	776857	678090
Autres créances	219651		219651	169539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320571		320571	113932
Charges constatées d’avance	60603		60603	9005
TOTAL (II)	1664989	62017	1602973	1239234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374455	263155	2111300	1833486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189955		189955	
Report à nouveau	113982		113799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166868		182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580804		413936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807504		770025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93759		100887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436604		409309	
Dettes fiscales et sociales	185527		112211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7102		10195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530496		1419550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111300		1833486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298407		1127277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2940011	4327	2944338	2640272
Production vendue services	170513	224	170737	145622
Chiffres d’affaires nets	3110524	4551	3115075	2785895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4506	3440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3575	10344
Autres produits			9561	30407
Total des produits d’exploitation (I)			3132717	2830086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899209	840630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25283	-17632
Autres achats et charges externes			1180462	961529
Impôts, taxes et versements assimilés			22390	18788
Salaires et traitements			644512	570422
Charges sociales			200898	184376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39784	64219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8766	40016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6168	12294
Total des charges d’exploitation (II) 			3027472	2674641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105244	155445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1414	1553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121612	2195
Dotations financières sur amortissements et provisions				4962
Intérêts et charges assimilées			9241	14143
Différences négatives de change			3276	959
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12517	20064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109095	-17869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214340	137576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134867		4356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134867		4356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45686		105990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138402		37510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184088		143500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49222		-139144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1750		-1750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389195		2836637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3222327		2836455	
BENEFICE OU PERTE	166868		182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48085		
Total Immobilisations corporelles		394915		83261
Total Immobilisations financières		404804		9000
Total Général		847804		92261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229100	249076
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	412304
Total Général			230600	709465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12085			12085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236504	39784	92198	184091
AMORTISSEMENTS Total Général	248590	39784	92198	196176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4962			4962
Sur stocks et en cours	999			999
Sur comptes clients	55803	8766	3550	61018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61764	8766	3550	66979
TOTAL GENERAL	61764	8766	3550	66979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8766	3550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51404	51404		
Clients douteux ou litigieux	73027	73027		
Autres créances clients	764847	764847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1397	1397		
Impôts sur les bénéfices	1750	1750		
T. V. A.	46125	46125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185	185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170194	170194		
Charges constatées d’avance	60603	60603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169533	1169533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515230	515230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292273	60185	211963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436604	436604		
Personnel et comptes rattachés	59019	59019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59940	59940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47718	47718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18849	18849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93759	93759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7102	7102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530496	1298407	211963	20126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel