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BILAN NEW MEDIA FAB 2017 Siren 534865167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12085	12085		52
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294692	190860	103832	143594
Autres immobilisations corporelles	100223	45644	54578	60040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360000		360000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43904	4962	38942	12870
TOTAL (I)	847804	253552	594253	253455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228753	999	227755	210123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40913		40913	
Clients et comptes rattachés	733893	55803	678090	253588
Autres créances	169539		169539	203741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113932		113932	40421
Charges constatées d’avance	9005		9005	8898
TOTAL (II)	1296036	56802	1239234	716771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143840	310353	1833486	970226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189955		189955	
Report à nouveau	113799			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182		113799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413936		413754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770025		162775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100887		1038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409309		228828	
Dettes fiscales et sociales	112211		121682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10195		42150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419550		556472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833486		970226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127277		497541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2656169	-15897	2640272	2359931
Production vendue services	145366	256	145622	125814
Chiffres d’affaires nets	2801536	-15641	2785895	2485745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3440	8414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10344	5249
Autres produits			30407	1584
Total des produits d’exploitation (I)			2830086	2500992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840630	722887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17632	-26461
Autres achats et charges externes			961529	868638
Impôts, taxes et versements assimilés			18788	22484
Salaires et traitements			570422	525581
Charges sociales			184376	169524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64219	68349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40016	5316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12294	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2674641	2356420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155445	144571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				911
Différences positives de change			1553	1015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2195	1950
Dotations financières sur amortissements et provisions			4962	
Intérêts et charges assimilées			14143	4426
Différences négatives de change			959	6847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20064	11273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17869	-9324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137576	135247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4356		127000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26700	
Total des produits exceptionnels (VII)	4356		153700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105990		83048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37510		76081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143500		159129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139144		-5429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1750		16019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836637		2656641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836455		2542842	
BENEFICE OU PERTE	182		113799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48085		
Total Immobilisations corporelles		403916		55934
Total Immobilisations financières		13770		391554
Total Général		465772		447488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64936	394915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	404804
Total Général			65456	847804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12033	52		12085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200283	64167	27946	236504
AMORTISSEMENTS Total Général	212316	64219	27946	248590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4962		4962
Sur stocks et en cours	999			999
Sur comptes clients	25369	40016	9582	55803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26368	44978	9582	61764
TOTAL GENERAL	26368	44978	9582	61764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40016	9582	
                                             - Financières		4962		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43904	43904		
Clients douteux ou litigieux	66769	66769		
Autres créances clients	667124	667124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301	301		
Impôts sur les bénéfices	31742	31742		
T. V. A.	31151	31151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38179	38179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68165	68165		
Charges constatées d’avance	9005	9005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956341	956341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381923	381923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388102	95828	218953	73321
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409309	409309		
Personnel et comptes rattachés	41041	41041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46813	46813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19993	19993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100887	100887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10195	10195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402627	1110353	218953	73321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel