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BILAN NEW MEDIA FAB 2015 Siren 534865167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12085	9968	2117	4476
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290237	99373	190863	183956
Autres immobilisations corporelles	109102	34668	74434	66304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				53220
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917		14917	12917
TOTAL (I)	463241	144010	319231	362874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184661	999	183662	164461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2369		2369	7452
Clients et comptes rattachés	248851	20053	228798	207003
Autres créances	151000		151000	84244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37169		37169	163294
Charges constatées d’avance	12810		12810	33058
TOTAL (II)	636860	21052	615808	659511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	911		911	1392
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101012	165061	935951	1023778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168888		166624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21067		2263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299955		278888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27611		1392	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27611		1392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188205		229774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3292		1118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255492		321323	
Dettes fiscales et sociales	130560		125598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30828		65686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608378		743498	
(V)	7			
TOTAL GENERAL (I à V)	935951		1023778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498365		619425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10936		42747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2059124	22496	2081620	2142255
Production vendue services	161184	2361	163545	184840
Chiffres d’affaires nets	2220308	24857	2245165	2327095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6788	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1195	941
Autres produits			2475	4442
Total des produits d’exploitation (I)			2255623	2332477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			605939	616391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19201	-40171
Autres achats et charges externes			833929	860743
Impôts, taxes et versements assimilés			17354	26935
Salaires et traitements			504990	514095
Charges sociales			166587	177366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72560	72524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7754	4998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2211	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2192123	2232892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63500	99585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	1930
Reprises sur provisions et transferts de charges			1392	135
Différences positives de change			10550	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12365	2275
Dotations financières sur amortissements et provisions			911	1392
Intérêts et charges assimilées			6519	17989
Différences négatives de change			2894	2302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10324	21683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2040	-19409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65540	80176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255960		77878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282889		77913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44473		-77913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506404		2334752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2485337		2332489	
BENEFICE OU PERTE	21067		2263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1195		857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48085		
Total Immobilisations corporelles		371120		226350
Total Immobilisations financières		72137		2000
Total Général		491343		228350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198132	399338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58320	15817
Total Général			256452	463241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7609	2359		9968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120859	70201	57019	134041
AMORTISSEMENTS Total Général	128469	72560	57019	144010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				911
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1392	27611	1392	27611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	999			999
Sur comptes clients	12299	7754		20053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13297	7754		21052
TOTAL GENERAL	14690	35365	1392	48663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7754		
                                             - Financières		911	1392	
                                            - Exceptionnelles		26700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917			
Clients douteux ou litigieux	23959			
Autres créances clients	224892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18861			
T. V. A.	9751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40552			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81836			
Charges constatées d’avance	12810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427579	412662	14917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16802	16802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171404	61390	110014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255492	255492		
Personnel et comptes rattachés	32086	32086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46817	46817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34486	34486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17171	17171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3292	3292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30828	30828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608379	498365	110014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel