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BILAN NEMO PRODUCTIONS 2019 Siren 534880265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55432	47440	7992	14363
Autres immobilisations corporelles	48417	31338	17079	25214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	9750
TOTAL (I)	113599	78778	34821	49326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756956		1756956	439831
Autres créances	170952		170952	171000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71167		71167	468594
Charges constatées d’avance	2602		2602	4091
TOTAL (II)	2001677		2001677	1083515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115276	78778	2036498	1132842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147859		138742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521932		9116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-368574		153359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782585		816247	
Dettes fiscales et sociales	172487		163236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2005072		979483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036498		1132842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2005072		979403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963490		963490	1032661
Chiffres d’affaires nets	963490		963490	1032661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250000	1250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526	2685
Autres produits			2090	82
Total des produits d’exploitation (I)			2217106	2285428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1519664	1637555
Impôts, taxes et versements assimilés			8388	10147
Salaires et traitements			571493	453447
Charges sociales			187009	143190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17763	19675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35657	13462
Total des charges d’exploitation (II) 			2339973	2277476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122867	7951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			972	1346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			972	1346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			972	1346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121895	9297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400037		181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400037		-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218078		2286774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2740010		2277657	
BENEFICE OU PERTE	-521932		9116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32496		31284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1526		2685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34475		12184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100592		3257
Total Immobilisations financières		9750		
Total Général		110342		3257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9750
Total Général				113599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61015	17763		78778
AMORTISSEMENTS Total Général	61015	17763		78778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750	9750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1756956	1756956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160152	160152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10800	10800		
Charges constatées d’avance	2602	2602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1940261	1940261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782585	782585		
Personnel et comptes rattachés	32531	32531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69372	69372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56084	56084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14500	14500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050000	1050000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2005072	2005072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	584741		835624	
Location, charges locatives et de copropriété	614321		502232	
Personnel extérieur à l’entreprise	2275		2188	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32066		8958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286261		288554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1519664		1637555	
Taxe professionnelle	2307			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6081		10147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8388		10147	
Montant de la TVA. collectée	141143		96343	
Total TVA. déductible sur biens et services	272032		315607	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel