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BILAN LE PETIT MARCHE DE SAINTE HELENE 2018 Siren 534857834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	6329	6329		
Immobilisations corporelles	35258	31689	3569	
Immobilisations financières	2692		2692	3145
Total Actif Immobilisé	119279	38018	81261	78145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13179		13179	8000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	684		684	3436
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10446		10446	9892
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24309		24309	21328
Total général Actif	143588	197153		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			60362	54950
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11620	5412
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82981	71362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6724	8479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6973		
Autres dettes			15865	19632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22589	28111
Total général Passif			105571	99473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			298	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227350		197153	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2539		1877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229889		199030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124002		101338	
Variation de stock (marchandises)	-5179		2734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146		240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35221		33389	
(dont taxe professionnelle)	886			
Impôts, taxes et versements assimilés	1923		1498	
Rémunérations du personnel 	46911		42306	
Charges sociales	12036		9990	
Dotations aux amortissements	389			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation	215450		191538	
Résultat d’exploitation	14439		7492	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	298			
Charges financières	150		114	
Charges exceptionnelles	785		844	
Impôts sur les bénéfices	2182		1122	
Bénéfice ou perte	11620		5412	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32293			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21075			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3958	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			298	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			750	
Total Immobilisations (Valeur brute)			115774	
Total Immobilisations (Augmentations)			4256	
Total Immobilisations (Diminutions)			750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			750	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			298	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-452	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32293	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21075	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel