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BILAN KER ILLIS PARTICIPATIONS 2019 Siren 534845854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1359510		1359510	1359510
Créances rattachées à des participations	5066		5066	5073
Autres titres immobilisés	20228		20228	220
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1384804		1384804	1364804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12681		12681	13493
Autres créances	20707		20707	48390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60500		60500	
Disponibilités	76401		76401	34317
Charges constatées d’avance				881
TOTAL (II)	170290		170290	97082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555094		1555094	1461886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824011		871942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439456		263818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1499967		1372261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15372		11406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6152		5317	
Dettes fiscales et sociales	33219		72094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382		805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55126		89625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555094		1461886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55126		89625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131734		131734	136096
Chiffres d’affaires nets	131734		131734	136096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				152
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			131750	136249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18903	18900
Impôts, taxes et versements assimilés			986	1675
Salaires et traitements			55060	57034
Charges sociales			44592	47199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			119723	124809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12026	11439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421350	254200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66	73
Autres intérêts et produits assimilés			127	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421543	254376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421543	252224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433570	263664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13752		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5176		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2690		-155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567046		390627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127590		126809	
BENEFICE OU PERTE	439456		263818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3982		8191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				5317
Total Immobilisations financières		1364804		20073
Total Général		1364804		25391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5317	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73	1384804
Total Général			5391	1384804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		177	177	
AMORTISSEMENTS Total Général		177	177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5066	66	5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12681	12681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16406	16406		
T. V. A.	2023	2023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1630	1630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647	647		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38454	33454	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6152	6152		
Personnel et comptes rattachés	6064	6064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20074	20074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4614	4614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2466	2466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15372	15372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382	382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55126	55126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	311750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18903			
Taxe professionnelle	390			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	986			
Montant de la TVA. collectée	29095			
Total TVA. déductible sur biens et services	1323			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2