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BILAN KER ILLIS PARTICIPATIONS 2016 Siren 534845854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349500		1349500	
Créances rattachées à des participations	5110		5110	
Autres titres immobilisés	218		218	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1354828		1354828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13841		13841	
Autres créances	17979		17979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31744		31744	
Charges constatées d’avance	369		369	
TOTAL (II)	63934		63934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418762		1418762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	215000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5592			
Dettes fiscales et sociales	24372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142142		142142	
Chiffres d’affaires nets	142142		142142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			142987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23441	
Impôts, taxes et versements assimilés			1506	
Salaires et traitements			55497	
Charges sociales			38932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			119377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110	
Autres intérêts et produits assimilés			118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126531			
BENEFICE OU PERTE	76687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1354821		111
Total Général		1354821		111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105	1354828
Total Général			105	1354828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5110			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500			
T. V. A.	1027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37300	32190	5110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145509	73934	71574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5592	5592		
Personnel et comptes rattachés	1823	1823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17903	17903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4524	4524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226636	11636	215000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778	778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402888	116313	286574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4945			
Engagement de crédit-bail mobilier	4725			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23441			
Taxe professionnelle	304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1202			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1506			
Montant de la TVA. collectée	28428			
Total TVA. déductible sur biens et services	2655			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2