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BILAN INGENIERIE DE LOISIRS 2020 Siren 534870803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173688	154353	19335	18112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799816	1799816		27011
Autres immobilisations corporelles	64305	51923	12382	15806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2037809	2006092	31717	60929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	566169	17324	548845	536256
En cours de production de biens	1330215		1330215	2721571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807137		807137	782682
Autres créances	48406		48406	241352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4093		4093	20638
Charges constatées d’avance	1672		1672	3906
TOTAL (II)	2757693	17324	2740369	4306406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4795502	2023416	2772086	4367335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156128		141080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108535		215048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374663		466128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6307		5013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6307		5013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			585500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703826		1086779	
Dettes fiscales et sociales	226721		175191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43791		1510	
Produits constatés d’avance (2)	1383280		2047213	
TOTAL (IV)	2391117		3896194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772086		4367335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5342599	230392	5572991	6145030
Production vendue services	632914	30507	663421	499123
Chiffres d’affaires nets	5975513	260899	6236412	6644153
				
Production stockée			-1408680	-204207
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10532	8440
Autres produits			9	46
Total des produits d’exploitation (I)			4839273	6448432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29913	-75800
Autres achats et charges externes			3911645	5444390
Impôts, taxes et versements assimilés			29747	30355
Salaires et traitements			448298	455686
Charges sociales			245170	192404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50150	194442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1294	1250
Autres charges			26257	32
Total des charges d’exploitation (II) 			4682648	6244804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156625	203628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4422	2696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4422	2696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4378	-2507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152247	201121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43668		-13986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4839318		6448621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4730783		6233573	
BENEFICE OU PERTE	108535		215048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153868		19820
Total Immobilisations corporelles		1863003		1118
Total Immobilisations financières				
Total Général		2016871		20938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1864121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2037809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135756	18597		154353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820186	31553		1851739
AMORTISSEMENTS Total Général	1955942	50150		2006092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6307
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5013	1294		6307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17324			17324
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17324			17324
TOTAL GENERAL	22337	1294		23631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807137	807137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48224	48224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1672	1672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857216	857216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33500	33500		
Fournisseurs et comptes rattachés	703826	703826		
Personnel et comptes rattachés	72048	72048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74398	74398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69085	69085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11190	11190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43668	43668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1383280	1383280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2391117	2391117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel