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BILAN INGENIERIE DE LOISIRS 2019 Siren 534870803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153868	135756	18112	25219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799816	1772806	27011	200763
Autres immobilisations corporelles	63187	47381	15806	6115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2016871	1955942	60929	232097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536256		536256	460456
En cours de production de biens	2738895	17324	2721571	2927823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				56559
Clients et comptes rattachés	782682		782682	808791
Autres créances	241352		241352	146272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20638		20638	3073
Charges constatées d’avance	3906		3906	69405
TOTAL (II)	4323730	17324	4306406	4472379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6340601	1973266	4367335	4704476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141080		87224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215048		123855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466128		321080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5013		3763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5013		3763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585500		1723500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086779		270756	
Dettes fiscales et sociales	175191		170657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1510			
Produits constatés d’avance (2)	2047213		2214722	
TOTAL (IV)	3896194		4379634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4367335		4704476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5957069	187962	6145030	3172174
Production vendue services	490723	8400	499123	820038
Chiffres d’affaires nets	6447791	196362	6644153	3992212
				
Production stockée			-204207	766739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8440	5665
Autres produits			46	8
Total des produits d’exploitation (I)			6448432	4764624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75800	-90395
Autres achats et charges externes			5444390	3838155
Impôts, taxes et versements assimilés			30355	28045
Salaires et traitements			455686	381110
Charges sociales			192404	173993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194442	392931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2045	15279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	1241
Autres charges			32	303
Total des charges d’exploitation (II) 			6244804	4740662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203628	23962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	1704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	1704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2696	6656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2696	6656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2507	-4953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201121	19009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13986		-104859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6448621		4766327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6233573		4642472	
BENEFICE OU PERTE	215048		123855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144528		9341
Total Immobilisations corporelles		1849069		13933
Total Immobilisations financières				
Total Général		1993597		23274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1863003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2016871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119309	16447		135756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642191	177995		1820186
AMORTISSEMENTS Total Général	1761500	194442		1955942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5013
Total Provisions pour risques et charges	3763	1250		5013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15279	2045		17324
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15279	2045		17324
TOTAL GENERAL	19042	3295		22337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782682	782682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209555	209555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31707	31707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3906	3906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027940	1027940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585500	585500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086779	1086779		
Personnel et comptes rattachés	93165	93165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74118	74118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1510	1510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2047213	2047213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3896194	3896194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel