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BILAN INGENIERIE DE LOISIRS 2016 Siren 534870803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100125	67775	32350	18659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799816	882269	917546	1276783
Autres immobilisations corporelles	45035	31534	13501	13867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5740
TOTAL (I)	1944977	981579	963398	1315050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269042		269042	191367
En cours de production de biens	759424		759424	1991678
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1873		1873	51649
Clients et comptes rattachés	842878		842878	1091973
Autres créances	38049		38049	43177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4629		4629	
Charges constatées d’avance	686		686	8389
TOTAL (II)	1916583		1916583	3378234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3861560	981579	2879981	4693284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14948		-72453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670226		257402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789795		289569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814650		803565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199599		291938	
Dettes fiscales et sociales	152057		264419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376557		125622	
Produits constatés d’avance (2)	547322		2918170	
TOTAL (IV)	2090186		4403715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2879981		4693284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2090186		4403715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4828661		4828661	3576310
Production vendue services	865979		865979	827909
Chiffres d’affaires nets	5694641		5694641	4404219
				
Production stockée			-1232254	450889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7182	5192
Autres produits			94	5
Total des produits d’exploitation (I)			4469663	4860307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77675	23418
Autres achats et charges externes			2746382	3706498
Impôts, taxes et versements assimilés			37313	26069
Salaires et traitements			250030	234790
Charges sociales			120223	123815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387327	347160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	190
Total des charges d’exploitation (II) 			3463635	4461943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006028	398364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3272	13216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3272	13216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3248	-13216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002780	385147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332554		127745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4469687		4860307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799461		4602904	
BENEFICE OU PERTE	670226		257402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7182		5192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64614		35510
Total Immobilisations corporelles		1838947		5904
Total Immobilisations financières		5740		
Total Général		1909301		41415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1844851
Prêts et immobilisations financières			5740	
Total Immobilisations financières			5740	
Total Général			5739	1944977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45955	21820		67775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548296	365507		913803
AMORTISSEMENTS Total Général	594251	387327		981579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881614	878389	3225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	814650	814650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199599	199599		
Personnel et comptes rattachés	57137	57137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52958	52958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22118	22118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19843	19843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206557	206557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170000	170000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547322	547322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090186	2090186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2345633		3271607	
Location, charges locatives et de copropriété	39603		53022	
Personnel extérieur à l’entreprise	183220		178190	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11810		69820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166114		133856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2746382		3706498	
Taxe professionnelle	30435		18818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6878		7251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37313		26069	
Montant de la TVA. collectée	664277		1181293	
Total TVA. déductible sur biens et services	473685		511339	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4