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BILAN ELOA 2016 Siren 534817580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327748	248126	79622	
Autres immobilisations corporelles	421184	283286	137898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
TOTAL (I)	1362932	531412	831520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208226		208226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12389		12389	
Autres créances	65244		65244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87404		87404	
Charges constatées d’avance	5098		5098	
TOTAL (II)	378360		378360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1741293	531412	1209880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239056			
Dettes fiscales et sociales	129643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4588635		4588635	
Production vendue biens				
Production vendue services	22		22	
Chiffres d’affaires nets	4588657		4588657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15016	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1772	
Autres produits			806	
Total des produits d’exploitation (I)			4606252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3430458	
Variation de stock (marchandises)			-17465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378755	
Impôts, taxes et versements assimilés			26832	
Salaires et traitements			521058	
Charges sociales			108056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	
Total des charges d’exploitation (II) 			4565882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4579215			
BENEFICE OU PERTE	31874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		739880		9053
Total Immobilisations financières		14000		
Total Général		1353880		9053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général				1362932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413967	117445		531412
AMORTISSEMENTS Total Général	413967	117445		531412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53912			
T. V. A.	4059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7273			
Charges constatées d’avance	5098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96730	82730	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5180	5180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381891	202114	179777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239056	239056		
Personnel et comptes rattachés	75019	75019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42986	42986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11639	11639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126171	126171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2445	2445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884386	704610	179777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97087			
Personnel extérieur à l’entreprise	5274			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81690			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378755			
Taxe professionnelle	15067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26832			
Montant de la TVA. collectée	356240			
Total TVA. déductible sur biens et services	351814			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20