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BILAN DEFISOM 2021 Siren 534856349
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8
Fonds commercial 8
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 417350 417350 417350
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12956 10246 2710 5761
Autres immobilisations corporelles 42091 13326 28765 11044
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 547007 65000 482007 535315
Créances rattachées à des participations 567949 567949 559934
Autres titres immobilisés 398419 398419
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
TOTAL (I) 1985791 88573 1897219 1529403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30000 30000 26000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108634 108634 108127
Autres créances 23633 23633 20210
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4329032 4329032 4408565
Disponibilités 89713 89713 53185
Charges constatées d’avance 13818 13818 17008
TOTAL (II) 4594831 4594831 4633095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6580622 88573 6492049 6162498
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4722129 4722129
Report à nouveau -148588 -162364
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23678 13775
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5622219 5598541
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 662845 325698
Emprunts et dettes financières divers (4) 86986 108832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57977 45633
Dettes fiscales et sociales 58416 65551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3606 1851
Produits constatés d’avance (2) 16392
TOTAL (IV) 869831 563957
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6492049 6162498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30458 30458 79659
Production vendue biens
Production vendue services 427096 427096 268595
Chiffres d’affaires nets 457554 457554 348254
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11114 5500
Autres produits 39 2
Total des produits d’exploitation (I) 468707 353755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31101 31843
Variation de stock (marchandises) -4000 24439
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213351 122871
Impôts, taxes et versements assimilés 4981 5397
Salaires et traitements 122672 141402
Charges sociales 19395 22693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10699 3659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1655 592
Total des charges d’exploitation (II) 399853 352897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68853 859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1526 1540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7577 7729
Reprises sur provisions et transferts de charges 5832 93
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 63615 17837
Total des produits financiers (V) 78550 27199
Dotations financières sur amortissements et provisions 65000 5832
Intérêts et charges assimilées 7391 5479
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 26656 2053
Total des charges financières (VI) 99047 13364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20498 13834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48356 14693
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -918
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 547256 380954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 523578 367179
BENEFICE OU PERTE 23678 13775
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 49459 30735
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12874 10699 23573
AMORTISSEMENTS Total Général 12874 10699 23573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 5832 65000 5832 65000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5832 65000 5832 65000
TOTAL GENERAL 5832 65000 5832 65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 567969 567969
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 146085 146085
TOTAL ETAT DES CREANCES 714054 146085 567969
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 662845 519853 142992
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 86986 86986
Fournisseurs et comptes rattachés 57977 57977
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58416 58416
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3606 3606
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 869831 726839 142992
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel