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BILAN DEFISOM 2018 Siren 534856349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400500		400500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10756	2556	8200	7126
Autres immobilisations corporelles	215603	36840	178763	49216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254695		254695	
Créances rattachées à des participations	548392		548392	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1429946	39396	1390549	56342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26439		26439	26439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152900		152900	25680
Autres créances	77661		77661	532830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4429071	39900	4389172	4013054
Disponibilités	342206		342206	1450250
Charges constatées d’avance	13024		13024	10960
TOTAL (II)	5041301	39900	5001402	6059212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6471247	79296	6391951	6115555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		414	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5472129			
Report à nouveau	18265		18265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36895		5496716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5728500		5765395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147140		2171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474439		1232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12352		7964	
Dettes fiscales et sociales	26842		336244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2678		2549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663451		350160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6391951		6115555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34558		34558	
Production vendue biens				
Production vendue services	283746		283746	35400
Chiffres d’affaires nets	318304		318304	35400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9704	9469
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			328007	44869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31637	26439
Variation de stock (marchandises)				-26439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139038	131447
Impôts, taxes et versements assimilés			23080	2840
Salaires et traitements			122568	72756
Charges sociales			20033	17355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22222	12766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			358577	237165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30570	-192296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1205	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1042633
Autres intérêts et produits assimilés			22751	27727
Reprises sur provisions et transferts de charges			2221	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14053	4874
Total des produits financiers (V)			40230	1075234
Dotations financières sur amortissements et provisions			39900	2221
Intérêts et charges assimilées			255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6284	50
Total des charges financières (VI)			46439	2271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6209	1072963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36780	880667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6344073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6344073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1425000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		1425152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		4918921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-423		302872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368237		7464176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405131		1967460	
BENEFICE OU PERTE	-36895		5496716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18105		10845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2221	39900	2221	39900
TOTAL GENERAL	2221	39900	2221	39900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	791977	243585	548392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147140	29277	117863	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	474439	474439		
Fournisseurs et comptes rattachés	12352	12352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26842	26842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2678	2678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663451	545588	117863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel