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BILAN CONFLUENCE SUSHI 2017 Siren 534869623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10800		10800	10800
Immobilisations incorporelles – Autres	3201	3201		
Immobilisations corporelles	72767	49095	23672	35518
Immobilisations financières	6043		6043	6043
Total Actif Immobilisé	92811	52296	40515	52361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1041		1041	656
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6598		6598	5368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18438		18438	18238
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	883
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26975		26975	25145
Total général Actif	119786			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24137	11886
Résultat de l’exercice			3698	12251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28934	25237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13388	17997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13034	24963
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1647		
Autres dettes			12134	9309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38555	52269
Total général Passif			67490	77506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2560	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	168421		177115	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1498		1903	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169918		179018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59783		60371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-385		1	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55375		56223	
(dont taxe professionnelle)	2271			
Impôts, taxes et versements assimilés	5755		1968	
Rémunérations du personnel 	26189		31305	
Charges sociales	5868		4118	
Dotations aux amortissements	11846		12591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		84	
Total des charges d’exploitation	164508		166662	
Résultat d’exploitation	5410		12356	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	569		1002	
Charges exceptionnelles	628		180	
Impôts sur les bénéfices	515		-1067	
Bénéfice ou perte	3698		12251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17158			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92811	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel