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BILAN CONFLUENCE SUSHI 2016 Siren 534869623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10800		10800	10800
Immobilisations incorporelles – Autres	3201	3201		
Immobilisations corporelles	72767	37249	35518	13721
Immobilisations financières	6043		6043	6043
Total Actif Immobilisé	92811	40450	52361	30563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	656		656	657
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4359		4359	13492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18238		18238	13761
Caisse				
Charges constatées d’avance	883		883	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24137		24137	27910
Total général Actif	116948			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11886	3449
Résultat de l’exercice			9520	8437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22506	12986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17997	19562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26802	13474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9192	11929
Produits constatés d’avance				522
Total des dettes			53991	45487
Total général Passif			76497	58473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4334	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	177115		124630	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1903		869	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179018		125499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60371		45962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1		-166	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58954		40415	
(dont taxe professionnelle)	1420			
Impôts, taxes et versements assimilés	1968		3154	
Rémunérations du personnel 	31305		16677	
Charges sociales	4118		2462	
Dotations aux amortissements	12591		6174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		48	
Total des charges d’exploitation	169392		114784	
Résultat d’exploitation	9626		10716	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1002		1237	
Charges exceptionnelles	180		135	
Impôts sur les bénéfices	-1067		906	
Bénéfice ou perte	9520		8437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28005	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3841	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58423	
Total Immobilisations (Augmentations)			34388	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel