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BILAN CONFLUENCE SUSHI 2015 Siren 534869623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10800		10800	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	3201	3201		
Immobilisations corporelles	38379	24658	13721	19146
Immobilisations financières	6043		6043	2668
Total Actif Immobilisé	58423	27859	30563	26814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	657		657	548
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13152		13152	3055
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13761		13761	17946
Caisse				
Charges constatées d’avance				522
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27570		27570	22071
Total général Actif	85993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3449	-5589
Résultat de l’exercice			8097	9137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12646	4549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19562	23973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13474	6947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11929	13417
Produits constatés d’avance			522	
Total des dettes			45487	44337
Total général Passif			58133	48885
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9923	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	124630		109180	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	869		265	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125499		109445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	58		-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45962		36467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-166		235	
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	40415		26931	
(dont taxe professionnelle)	1405			
Impôts, taxes et versements assimilés	3154		3210	
Rémunérations du personnel 	16677		18309	
Charges sociales	2802		4179	
Dotations aux amortissements	6174		7008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		14	
Total des charges d’exploitation	115124		96143	
Résultat d’exploitation	10375		13302	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1999	
Charges financières	1237		1351	
Charges exceptionnelles	135		4354	
Impôts sur les bénéfices	906		458	
Bénéfice ou perte	8097		9137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			748	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3375	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48499	
Total Immobilisations (Augmentations)			9923	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel