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BILAN CAP OUEST LA ROCHELLE 2019 Siren 534867692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73952	73952		550
Autres immobilisations corporelles	66046	50229	15817	21713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	279998	124181	155817	162263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10209		10209	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288962		288962	298628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51528	8282	43246	39730
Autres créances	90981		90981	56280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82447		82447	7639
Charges constatées d’avance	14016		14016	18956
TOTAL (II)	538142	8282	529860	421234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818140	132463	685677	583496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129357		112157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62610		17200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197467		134857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162393		34148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188823		289003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92857		72129	
Dettes fiscales et sociales	41202		48836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2935		4523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488210		448639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685677		583496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359003		437060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	188823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1825647		1825647	1359770
Production vendue biens				
Production vendue services	305175		305175	304543
Chiffres d’affaires nets	2130822		2130822	1664312
				
Production stockée			10209	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5125	24903
Autres produits			21	70
Total des produits d’exploitation (I)			2147177	1690286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1552517	1165968
Variation de stock (marchandises)			9666	-13617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234665	233152
Impôts, taxes et versements assimilés			8969	9976
Salaires et traitements			199807	215528
Charges sociales			40001	39467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6446	10462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2233	2681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	73
Total des charges d’exploitation (II) 			2054534	1663898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92643	26387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10212	10928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10212	10928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10212	-10928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82431	15459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1834		1079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3334		10079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		1869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		5696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2541		4383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22362		2642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150511		1700365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087901		1683164	
BENEFICE OU PERTE	62610		17200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		145998		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		285998		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	139998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			6000	279998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123735	6446	6000	124181
AMORTISSEMENTS Total Général	123735	6446	6000	124181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6048	2233		8282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6048	2233		8282
TOTAL GENERAL	6048	2233		8282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	15335	15335		
Autres créances clients	36193	36193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1859	1859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4956	4956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84166	84166		
Charges constatées d’avance	14016	14016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166524	166524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161580	32373	129207	
Emprunts et dettes financières divers	132000	132000		
Fournisseurs et comptes rattachés	92857	92857		
Personnel et comptes rattachés	13925	13925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6815	6815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16747	16747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3716	3716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56823	56823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2935	2935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488210	359003	129207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	921930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel