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BILAN CAP OUEST LA ROCHELLE 2017 Siren 534867692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73952	66031	7921	19636
Autres immobilisations corporelles	68484	56283	12201	12025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	282436	122315	160121	171660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285010		285010	267446
Avances et acomptes versés sur commandes				12718
Clients et comptes rattachés	71266	6423	64843	58190
Autres créances	78908		78908	39408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8995		8995	18004
Charges constatées d’avance	20710		20710	33919
TOTAL (II)	464890	6423	458467	429685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747326	128738	618588	601345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101241		85924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10915		15318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117657		106741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57890		106876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308049		266085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82205		77043	
Dettes fiscales et sociales	49977		36884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500932		494604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618588		601345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494936		437326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339173		1339173	1487204
Production vendue biens				
Production vendue services	370812		370812	270259
Chiffres d’affaires nets	1709985		1709985	1757463
				
Production stockée				
Production immobilisée				2082
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24166	15293
Autres produits			1078	1
Total des produits d’exploitation (I)			1736229	1775839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1194789	1240394
Variation de stock (marchandises)			-17564	-7621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255	351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229477	200362
Impôts, taxes et versements assimilés			8805	7610
Salaires et traitements			225834	242144
Charges sociales			35854	34487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16039	25910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3776	4986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14721	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1711986	1748684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24242	27155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11008	8186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11008	8186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11008	-8186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13234	18969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25007			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1534		3651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761536		1775839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750620		1760521	
BENEFICE OU PERTE	10915		15318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19308		19308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10475		15293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		137936		29507
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		277936		29507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25007	142436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			25007	282436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106276	16039		122315
AMORTISSEMENTS Total Général	106276	16039		122315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16338	3776	13691	6423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16338	3776	13691	6423
TOTAL GENERAL	16338	3776	13691	6423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3776	13690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	12406			
Autres créances clients	58861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7454			
Groupe et associés	10306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52693			
Charges constatées d’avance	20710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180885	180885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57890	51894	5996	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200144	200144		
Fournisseurs et comptes rattachés	82205	82205		
Personnel et comptes rattachés	17153	17153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11316	11316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17438	17438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4071	4071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107905	107905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2810	2810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500932	494936	5996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel