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BILAN CAP OUEST LA ROCHELLE 2016 Siren 534867692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73952	54316	19636	30807
Autres immobilisations corporelles	63984	51959	12025	22182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	277936	106276	171660	192988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267446		267446	259825
Avances et acomptes versés sur commandes	12718		12718	6308
Clients et comptes rattachés	74529	16338	58190	91735
Autres créances	39408		39408	60258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18004		18004	5646
Charges constatées d’avance	33919		33919	33499
TOTAL (II)	446023	16338	429685	457272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723959	122614	601345	650260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85924		53630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15318		32294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106741		91424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106876		155656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266085		183294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7715		26667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77043		58147	
Dettes fiscales et sociales	36884		43578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			91495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494604		558837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601345		650260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437326		452437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1487204		1487204	1630874
Production vendue biens				
Production vendue services	270259		270259	324026
Chiffres d’affaires nets	1757463		1757463	1954899
				
Production stockée				
Production immobilisée			2082	
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15293	33602
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			1775839	1989508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1240394	1465198
Variation de stock (marchandises)			-7621	-8904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351	183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200362	243172
Impôts, taxes et versements assimilés			7610	5618
Salaires et traitements			242144	185644
Charges sociales			34487	24452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25910	34423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	4771
Total des charges d’exploitation (II) 			1748684	1954556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27155	34952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				146
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8186	9431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8186	9431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8186	-9286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18969	25667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3651		3393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775839		2048221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760521		2015927	
BENEFICE OU PERTE	15318		32294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19308		4599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15293		33602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		133354		4582
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		273354		4582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				277936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80365	25910		106276
AMORTISSEMENTS Total Général	80365	25910		106276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11353	4986		16338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11353	4986		16338
TOTAL GENERAL	11353	4986		16338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	23031			
Autres créances clients	51497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6244			
Groupe et associés	3480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24059			
Charges constatées d’avance	33919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157855	157855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106399	49121	57278	
Emprunts et dettes financières divers	269	269		
Fournisseurs et comptes rattachés	77043	77043		
Personnel et comptes rattachés	15133	15133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11209	11209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6728	6728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3815	3815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265816	265816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486890	429612	57278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel