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BILAN CAP DETENTE 2017 Siren 534855903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1205	646	559	679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57854	52702	5152	14414
Autres immobilisations corporelles	6259	5216	1043	1800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	69217	59464	9753	19893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7841		7841	7900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9992		9992	8800
Avances et acomptes versés sur commandes				834
Clients et comptes rattachés	551		551	
Autres créances	4326		4326	4597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18480		18480	122
Charges constatées d’avance	2527		2527	2413
TOTAL (II)	43717		43717	24666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112934	59464	53470	44560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28736		-19809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21813		-8927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13077		-8736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14710		27160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370		1448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10847		8317	
Dettes fiscales et sociales	9111		11393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4355		4978	
TOTAL (IV)	40393		53296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53470		44560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23722		23722	22654
Production vendue biens				
Production vendue services	125630		125630	118019
Chiffres d’affaires nets	149351		149351	140673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4239	
Autres produits			9	101
Total des produits d’exploitation (I)			154600	141774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11145	8745
Variation de stock (marchandises)			-1192	3863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10603	10342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59	1966
Autres achats et charges externes			45377	44734
Impôts, taxes et versements assimilés			1668	2132
Salaires et traitements			44908	55570
Charges sociales			9462	11686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10140	10984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	190
Total des charges d’exploitation (II) 			132372	150212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22228	-8439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			869	1305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			869	1305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869	-1305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21358	-9744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		-17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		-17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154600		141774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132787		150701	
BENEFICE OU PERTE	21813		-8927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		65317		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		69217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				69217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48424	10140		58564
AMORTISSEMENTS Total Général	49324	10140		59464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3132			
T. V. A.	1103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92			
Charges constatées d’avance	2527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10405	7405	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14710	9723	4987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10847	10847		
Personnel et comptes rattachés	3634	3634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3692	3692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035	1035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	750	750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370	1370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4355	4355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40393	35406	4987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel