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BILAN CADIP INVESTISSEMENT 2019 Siren 534864806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255	234	21	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5619	1354	4265	61
Immobilisations en cours	5160		5160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631125	3000	628125	627400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	642160	4589	637571	627462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146882	22250	124632	146980
Autres créances	513566	8955	504611	502310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2504		2504	3187
Charges constatées d’avance	15570		15570	877
TOTAL (II)	678521	31205	647316	653354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320681	35794	1284888	1280816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195470		118830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236798		97640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7476		7476	
TOTAL (I)	560743		334945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2649		3165	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275563		310736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343073		558083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28725		28890	
Dettes fiscales et sociales	65383		40465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8751		4531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724144		945871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284888		1280816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550971		550971	256309
Chiffres d’affaires nets	550971		550971	256309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2399
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			551010	260193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164194	72879
Impôts, taxes et versements assimilés			12191	10932
Salaires et traitements			220738	135408
Charges sociales			72570	45762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1495	52
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31205	
Autres charges			8	50
Total des charges d’exploitation (II) 			502400	265085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48610	-4892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3966	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4750
Produits financiers de participations			207878	114414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207878	114414
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			9182	7372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12182	7372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195696	107042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248272	97400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12641		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764555		374606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527757		276966	
BENEFICE OU PERTE	236798		97640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		255
Total Immobilisations corporelles		156		5464
Total Immobilisations financières		627400		4250
Total Général		627556		9969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-5160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5160		10779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525	631125
Total Général		-5160	525	642160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		234		234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94	1260		1354
AMORTISSEMENTS Total Général	94	1495		1589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7476
Total Provisions réglementées	7476			7476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22250		22250
Autres provisions pour dépréciation		8955		8955
Total Provisions pour dépréciation		34205		34205
TOTAL GENERAL	7476	34205		41681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31205		
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26700	26700		
Autres créances clients	120182	120182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11548	11548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383677	383677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118340	118340		
Charges constatées d’avance	15570	15570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676018	676018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2649	2649		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14796	14796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260767	50683	210084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28725	28725		
Personnel et comptes rattachés	7973	7973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17687	17687		
Impôts sur les bénéfices	11115	11115		
T.V.A.	26687	26687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1922	1922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343073	343073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8751	8751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724144	514060	210084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel