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BILAN ADAJ 2021 Siren 534838057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1185	292	893	
Fonds commercial	390000		390000	390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9490	1238	8251	
Autres immobilisations corporelles	116994	18854	98140	9996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699		23699	12606
TOTAL (I)	542968	20384	522584	414202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8250		8250	
Avances et acomptes versés sur commandes	26226		26226	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	313454		313454	295649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51031		51031	6401
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	398961		398961	302051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941929	20384	921545	716253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400		2400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59600		59600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242154		279533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77808		-37379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382161		304354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378338		330000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83451		62503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39043		11622	
Dettes fiscales et sociales	38362		7774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539384		411899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921545		716253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218348		81899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169734		169734	231338
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	169734		169734	231338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12804	2059
Total des produits d’exploitation (I)			332806	233397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62734	68661
Variation de stock (marchandises)			-8250	23259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97121	54905
Impôts, taxes et versements assimilés			2949	23567
Salaires et traitements			69943	52028
Charges sociales			19757	20643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7589	356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	21961
Total des charges d’exploitation (II) 			251846	265379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80960	-31982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3092	3194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	3194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3092	-3194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77868	-35176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		2204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-2204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332806		233397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254998		270777	
BENEFICE OU PERTE	77808		-37379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3089		19543	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			21600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390000		1185
Total Immobilisations corporelles		22791		103693
Total Immobilisations financières		14206		11093
Total Général		426997		115971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25299
Total Général				542968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		292		292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12795	7297		20092
AMORTISSEMENTS Total Général	12795	7589		20384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699	23699		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	672	672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40900	40900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213234	213234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58648	58648		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	337153	337153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398338	57302	281248	59788
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	39043	39043		
Personnel et comptes rattachés	14925	14925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17554	17554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2953	2953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2930	2930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63451	63451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559384	218348	281248	59788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46253		11833	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	712		15646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12930		5194	
Autres comptes	37225		22232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97121		54905	
Taxe professionnelle	1415		2169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1534		21398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2949		23567	
Montant de la TVA. collectée	23762		24715	
Total TVA. déductible sur biens et services	19487		12197	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5