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BILAN NHOOD SERVICES FRANCE 2021 Siren 534886411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51291835	42982187	8309648	16404155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35482	17336	18146	56205
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2473568	1825470	648097	163789
Immobilisations en cours	11791330		11791330	9547268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25245		25245	15245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80981		80981	79291
TOTAL (I)	65698442	44824993	20873448	26265953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	613356		613356	28468
Clients et comptes rattachés	19855973	1001934	18854039	7143647
Autres créances	31522638		31522638	2048639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998		998	9885449
Charges constatées d’avance	13076		13076	
TOTAL (II)	52006041	1001934	51004107	19106203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117704483	45826927	71877555	45372157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30480		30480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28970785		26208263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638		635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13551236		1482691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15453716		27722569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118350			
Provisions pour charges	38327		33110	
TOTAL (III)	156677		33110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6113		3105	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4032727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	431004		3479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11996332		1691894	
Dettes fiscales et sociales	16775092		8087386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4871802		2788296	
Autres dettes	22186820		1010449	
Produits constatés d’avance (2)			-860	
TOTAL (IV)	56267162		17616476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71877555		45372155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53036001		53036001	2714043
Chiffres d’affaires nets	53036001		53036001	2714043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				793154
Autres produits			4137	
Total des produits d’exploitation (I)			53040138	3507196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15025657	555366
Impôts, taxes et versements assimilés			1526301	33241
Salaires et traitements			25819504	
Charges sociales			11880123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10987674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215842	786092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118350	
Autres charges			1409947	1
Total des charges d’exploitation (II) 			66983398	1374701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13943260	2132495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			943364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			318	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			943682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38829	5407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38829	5407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			904853	-5407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13038407	2127088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3862			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3153			
Total des produits exceptionnels (VII)	7014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217473			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48812		644397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53990834		3507196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67542070		2024505	
BENEFICE OU PERTE	-13551236		1482691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48626535		2665300
Total Immobilisations corporelles		12069160		2659036
Total Immobilisations financières		94536		11690
Total Général		60790230		5336026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51291835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427815	14300381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106226
Total Général			427815	65698442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32222379	10759808		42982187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301899	227866	686958	1842807
AMORTISSEMENTS Total Général	34524278	10987674	686958	44824993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				118350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38327
Total Provisions pour risques et charges	33110	123567		156677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	786092	215842		1001934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786092	215842		1001934
TOTAL GENERAL	819202	339409		1158611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334192		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3153	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80981	80981		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19855973	19855973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14984	14984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2835914	2835914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154254	154254		
Groupe et associés	10535467	10535467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17982019	17982019		
Charges constatées d’avance	13076	13076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51472668	51472668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6113	6113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11996332	11996332		
Personnel et comptes rattachés	8130381	8130381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1701472	1701472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5934240	5934240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008999	1008999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4871802	4871802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22190509	22190509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55839848	55839848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel