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BILAN WELLNESS ASSOCIES 2021 Siren 534763446
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9049 9049
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7315 2682 4634 5365
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 919 919 30
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 611401 611401 611401
Créances rattachées à des participations 34796
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3725 3725 3725
TOTAL (I) 632409 12650 619760 655317
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2379 2379 160
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17094 17094 10630
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 19474 19474 10791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 651883 12650 639233 666108
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 611400 611400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6292 6292
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1698 32040
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -31303 -30342
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 588086 619389
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25000 25000
Emprunts et dettes financières divers (4) 12 12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 813 1088
Dettes fiscales et sociales 15242 19218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10080 1400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 51147 46718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 639233 666108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 117600 117600 96000
Chiffres d’affaires nets 117600 117600 96000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2808
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 117600 101808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 40269 30716
Impôts, taxes et versements assimilés 1608 1272
Salaires et traitements 80040 71702
Charges sociales 29925 26952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 732 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 152574 131433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -34974 -29624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 278
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1185 996
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1185 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1185 -718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36159 -30342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4855
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 145600 102087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 176904 132429
BENEFICE OU PERTE -31303 -30342
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15347 844
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8470 23080
Total Immobilisations financières 649922
Total Général 667441 23080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23316 8234
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34796 615126
Total Général 34796 23316 632409
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049 9049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3075 732 206 3600
AMORTISSEMENTS Total Général 12124 732 206 12650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3725
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 45
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1680
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 654
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6105 2380 3725
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25000 25000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 813 813
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10809 10809
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2669 2669
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1764 1764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12 12
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10080 10080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 51147 51147
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel