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BILAN WELLNESS ASSOCIES 2018 Siren 534763446
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9049 9049
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7315 487 6828
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1155 1007 148 207
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 611401 611401 611401
Créances rattachées à des participations 43550 43550 58016
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3725 3725 547
TOTAL (I) 676195 10543 665652 670170
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1696 1696 1815
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1696 1696 1815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 677891 10543 667348 671985
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 611400 611400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6032 5891
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41420 38743
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14310 2818
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 644542 658852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8559 1898
Emprunts et dettes financières divers (4) 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 857 1068
Dettes fiscales et sociales 9191 9867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 22807 13134
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 667348 671985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 130500 130500 93000
Chiffres d’affaires nets 130500 130500 93000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2250
Autres produits 13 5
Total des produits d’exploitation (I) 132763 93005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34261 28204
Impôts, taxes et versements assimilés 1645 1224
Salaires et traitements 79804 51500
Charges sociales 30088 19468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 546 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 146344 100523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13581 -7518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 551 1216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 551 1216
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1245 1058
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1245 1058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -694 158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -14275 -7360
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10178
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10178
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35 10178
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 133314 104399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 147624 101581
BENEFICE OU PERTE -14310 2818
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3622
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1155 7315
Total Immobilisations financières 669963 3178
Total Général 680167 10493
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8470
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14466 658676
Total Général 14466 676195
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9049 9049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 948 546 1494
AMORTISSEMENTS Total Général 9997 546 10543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 43550 43550
Prêts
Autres immobilisations financières 3725 3725
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 36 36
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1500 1500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 160 160
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 48971 1696 47275
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3107 3107
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5452 5452
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 857 857
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4132 4132
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4048 4048
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1011 1011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4200 4200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 22807 22807
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2548
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel