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BILAN SOCIETE PLC HOLDING 2021 Siren 534701248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000	1000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1295000	86333	1208667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598569	904826	1693743	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3894569	992159	2902410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402550		402550	
Autres créances	6210740	3416257	2794483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22648		22648	
Charges constatées d’avance	6403		6403	
TOTAL (II)	6642341	3416257	3226083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10536910	4408416	6128494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4004000		4004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216348		216348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836195		844797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349190		-8602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166275		166275	
TOTAL (I)	5572009		5222819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	154			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528915		592465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9789		16824	
Dettes fiscales et sociales			92	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556485		609382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6128494		5832201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91239		80397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13315		13315	44879
Chiffres d’affaires nets	13315		13315	44879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				509
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			13315	45388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20878	34812
Impôts, taxes et versements assimilés			1981	2134
Salaires et traitements				12980
Charges sociales				6087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43167	43166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			66027	99182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52711	-53794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			405896	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405896	28041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3924	4367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3924	4367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			401972	23674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349260	-30120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		1133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		1133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		21518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419211		96080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70021		104682	
BENEFICE OU PERTE	349190		-8602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1295000		
Total Immobilisations financières		2598569		
Total Général		3894569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1295000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2598569
Total Général				3894569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43166	43167		86333
AMORTISSEMENTS Total Général	44166	43167		87333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166275
Total Provisions réglementées	166275			166275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				904826
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3416257			3416257
Total Provisions pour dépréciation	4321083			4321083
TOTAL GENERAL	4487359			4487359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402550	402550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2740	2740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6208000		6208000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6403	6403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6619693	411693	6208000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	154		154	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528915	63823	259803	205288
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9789	9789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17626	17626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556485	91239	259958	205288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6409			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20878			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1981			
Montant de la TVA. collectée	1223			
Total TVA. déductible sur biens et services	1808			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel