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BILAN SOCIETE PLC HOLDING 2017 Siren 534701248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000	1000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598569	904826	1693743	5227889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29908		29908	58936
Autres immobilisations financières	88099		88099	85641
TOTAL (I)	2717576	905826	1811750	5372466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214376	509	213866	230975
Autres créances	6903819	3416257	3487561	3461344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307323	8386	298937	425886
Disponibilités	169607		169607	570735
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7595125	3425153	4169972	4688941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	85		85	3
TOTAL GENERAL (0 à V)	10312786	4330978	5981807	10061410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4004000		4004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190379		9922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417165		188501	
Report à nouveau			-3200000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510829		3609121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166275		459806	
TOTAL (I)	5288649		5071351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903		1489365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	903		1489365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567474		944429	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2320521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60259		51048	
Dettes fiscales et sociales	64522		161225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692255		3477223	
(V)			23472	
TOTAL GENERAL (I à V)	5981807		10061410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504755		2914723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446030		446030	487905
Chiffres d’affaires nets	446030		446030	487905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611294	5296
Autres produits			1	22
Total des produits d’exploitation (I)			1057325	493224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100881	71523
Impôts, taxes et versements assimilés			19804	24464
Salaires et traitements			236550	266529
Charges sociales			99018	113167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			873544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1329800	475705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272476	17519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3547893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151259	226978
Reprises sur provisions et transferts de charges			4739455	55452
Différences positives de change				16297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22226	2104
Total des produits financiers (V)			4912940	3848724
Dotations financières sur amortissements et provisions			14026	25836
Intérêts et charges assimilées			696330	119337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18373	16279
Total des charges financières (VI)			728729	161451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4184212	3687272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3911736	3704791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6382921			
Reprises sur provisions et transferts de charges	324912			
Total des produits exceptionnels (VII)	6707833		7009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150003		4441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9927355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31381		98238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10108740		102679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3400907		-95670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12678098		4348956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12167269		739835	
BENEFICE OU PERTE	510829		3609121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1549		
Total Immobilisations financières		9496812		3176147
Total Général		9499361		3176147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1549	
Prêts et immobilisations financières			118007	
Total Immobilisations financières			9956383	2716576
Total Général			9957932	2717576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549		1549	
AMORTISSEMENTS Total Général	2549		1549	1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166275
Total Provisions réglementées	459806	31381	324912	166275
Provisions pour litiges				818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				85
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1489365	85	1488547	903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				904826
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	509			509
Autres provisions pour dépréciation	3179840	887484	642681	3424643
Total Provisions pour dépréciation	7304695	887484	3862201	4329978
TOTAL GENERAL	9253866	918951	5675661	4497157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			873544	
                                             - Financières			14026	
                                            - Exceptionnelles			31381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29908	29908		
Autres immobilisations financières	88099			
Clients douteux ou litigieux	609			
Autres créances clients	213766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7133			
T. V. A.	3972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6892714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7236202	7147493	88708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567474	379974	187500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60259	60259		
Personnel et comptes rattachés	4969	4969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22737	22737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33207	33207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3608	3608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692255	504755	187500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4