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BILAN SOCIETE PLC HOLDING 2016 Siren 534701248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000	1000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1549	1549		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9352235	4124346	5227889	5227887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58936		58936	87109
Autres immobilisations financières	85641		85641	83252
TOTAL (I)	9499361	4126895	5372466	5398248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				369
Clients et comptes rattachés	231484	509	230975	277273
Autres créances	6615351	3154007	3461344	4821381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	451720	25833	425886	387873
Disponibilités	570735		570735	994798
Charges constatées d’avance				2791
TOTAL (II)	7869290	3180349	4688941	6484485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	30678
TOTAL GENERAL (0 à V)	17368654	7307244	10061410	11913411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4004000		4004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188501			
Report à nouveau	-3200000		-70	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3609121		198494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459806		361569	
TOTAL (I)	5071351		4563992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1489365		1525337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1489365		1525337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944429		1430489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2320521		4136353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51048		104342	
Dettes fiscales et sociales	161225		132793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3477223		5803978	
(V)	23472		20105	
TOTAL GENERAL (I à V)	10061410		11913411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2914723		4866478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			109101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487765	140	487905	507451
Chiffres d’affaires nets	487765	140	487905	507451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5296	150712
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			493224	658164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71523	262565
Impôts, taxes et versements assimilés			24464	26939
Salaires et traitements			266529	552005
Charges sociales			113167	197718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5296
Autres charges			22	101
Total des charges d’exploitation (II) 			475705	1044907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17519	-386743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3547893	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226978	174309
Reprises sur provisions et transferts de charges			55452	7392
Différences positives de change			16297	672270
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2104	71
Total des produits financiers (V)			3848724	854042
Dotations financières sur amortissements et provisions			25836	55452
Intérêts et charges assimilées			119337	146483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16279	4299
Total des charges financières (VI)			161451	206233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3687272	647809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3704791	261066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7009		150505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16121	
Total des produits exceptionnels (VII)	7009		166626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4441		25586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98238		102617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102679		229198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95670		-62572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4348956		1678832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739835		1480338	
BENEFICE OU PERTE	3609121		198494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1549		
Total Immobilisations financières		9522594		2427
Total Général		9525143		2427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28209	9496812
Total Général			28209	9499361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549			1549
AMORTISSEMENTS Total Général	2549			2549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459806
Total Provisions réglementées	361569	98238		459806
Provisions pour litiges				818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1488544
Total Provisions pour risques et charges	1525337	3	35974	1489365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4124346
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	509			509
Autres provisions pour dépréciation	3178780	25833	24774	3179840
Total Provisions pour dépréciation	7303636	25833	24774	7304695
TOTAL GENERAL	9190541	124074	60748	9253866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5296	
                                             - Financières		25836	55452	
                                            - Exceptionnelles		98238		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58936	29122		
Autres immobilisations financières	85641			
Clients douteux ou litigieux	609			
Autres créances clients	230875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7485			
T. V. A.	2913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6604953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6991412	6875348	116064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944429	381929	562500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51048	51048		
Personnel et comptes rattachés	55625	55625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59781	59781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37817	37817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8002	8002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2320521	2320521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3477223	2914723	562500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel