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BILAN SAS PATRIMOINE SAVOIE 2018 Siren 534711387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1528369		1528369	1540855
Constructions	22422840	4226273	18196566	16898944
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477860	195984	281876	325278
Immobilisations en cours	23309		23309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations	1156674		1156674	1156575
Autres titres immobilisés				
Prêts	1440998		1440998	1547748
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27550050	4422258	23127792	21969400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1255		1255	
Clients et comptes rattachés	1253377	86763	1166613	940685
Autres créances	89652		89652	140636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209834		209834	111114
Charges constatées d’avance	521796		521796	522058
TOTAL (II)	2075913	86763	1989150	1714493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29625964	4509021	25116942	23683893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-726065		-713840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206605		-12225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5067330		5273935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16732694		15346143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1932314		2019152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155017		114539	
Dettes fiscales et sociales	306996		139155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410			
Autres dettes	338751		267655	
Produits constatés d’avance (2)	583432		523314	
TOTAL (IV)	20049612		18409958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25116942		23683893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3073501		2739622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	975		1594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3198710		3198710	4781378
Chiffres d’affaires nets	3198710		3198710	4781378
				
Production stockée				-2208002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358	2208
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			3199070	2575586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1432327	1357207
Impôts, taxes et versements assimilés			376768	204838
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090847	721860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2986706	2283906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212364	291681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55029	48982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55029	48982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498898	352888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498898	352888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443869	-303906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231505	-12225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3296099		2624569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502705		2636794	
BENEFICE OU PERTE	-206605		-12225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	980154		740649	
Renvois : Transfert de charges	358		2208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22096488		2368376
Total Immobilisations financières		3204323		99
Total Général		25300811		2368475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12486		24452377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		106750		3097673
Total Général		119236		27550050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3331411	1090847		4422258
AMORTISSEMENTS Total Général	3331411	1090847		4422258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		86763		86763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		86763		86763
TOTAL GENERAL		86763		86763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1156674	31674	1125000	
Prêts	1440998	104507	1336491	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	136306	136306		
Autres créances clients	1117070	1117070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72904	72904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16748	16748		
Charges constatées d’avance	521796	521796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4462497	2001006	2461491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67562	67562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16665131	873000	3700325	12091806
Emprunts et dettes financières divers	1183980			1183980
Fournisseurs et comptes rattachés	155017	155017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194572	194572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112424	112424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410	410		
Groupe et associés	748334	748334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338751	338751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583432	583432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20049612	3073501	3700325	13275786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	12313706		13495368	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	989		977	
Location, charges locatives et de copropriété	15354		14225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172900		275767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1243084		1066239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1432327		1357207	
Taxe professionnelle	6229		3749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370539		201089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	376768		204838	
Montant de la TVA. collectée	574750		983292	
Total TVA. déductible sur biens et services	254298		240099	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel