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BILAN SAS PATRIMOINE SAVOIE 2017 Siren 534711387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540855		1540855	629965
Constructions	20081404	3182459	16898944	11721878
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474229	148952	325278	197636
Immobilisations en cours				32036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations	1156575		1156575	1156542
Autres titres immobilisés				
Prêts	1547748		1547748	381929
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25300811	3331411	21969400	14619985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2208002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940685		940685	786361
Autres créances	140636		140636	406617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111114		111114	725190
Charges constatées d’avance	522058		522058	338078
TOTAL (II)	1714493		1714493	4464248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27015304	3331411	23683893	19084233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-713840		-613627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12225		-100213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5273935		5286160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15346143		11381875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2019152		435572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114539		1028877	
Dettes fiscales et sociales	139155		117254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			266632	
Autres dettes	267655		206940	
Produits constatés d’avance (2)	523314		360922	
TOTAL (IV)	18409958		13798072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23683893		19084233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2739622		4263204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1594		1678798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4781378		4781378	1701179
Chiffres d’affaires nets	4781378		4781378	1701179
				
Production stockée			-2208002	2208002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2208	7287
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2575586	3916470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2208002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1357207	663943
Impôts, taxes et versements assimilés			204838	144417
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721860	686625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2283906	3702987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291681	213482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48982	42074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48982	42074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352888	355762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352888	355762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303906	-313688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12225	-100205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624569		3958544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636794		4058757	
BENEFICE OU PERTE	-12225		-100213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	740649		246778	
Renvois : Transfert de charges	2208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15199734		6937458
Total Immobilisations financières		2038471		1165853
Total Général		17238204		8103310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32036		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32036	8668	22096488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3204323
Total Général		32036	8668	25300811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2618220	721860	8668	3331411
AMORTISSEMENTS Total Général	2618220	721860	8668	3331411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1156575	31575		
Prêts	1547748	106750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32268			
Charges constatées d’avance	522058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4307702	1741704	2565998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1594	1594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15344549	790592	3092701	
Emprunts et dettes financières divers	1116379			
Fournisseurs et comptes rattachés	114539	114539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136388	136388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2767	2767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902773	902773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267655	267655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523314	523314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18409958	2739622	3092701	12577635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	13495368		3257335	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977		1026	
Location, charges locatives et de copropriété	14225		13814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275767		123196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1066239		525907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1357207		663943	
Taxe professionnelle	3749		1573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201089		142844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204838		144417	
Montant de la TVA. collectée	983292		358420	
Total TVA. déductible sur biens et services	240099		626435	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel