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BILAN SAS GIL DUMAS 2016 Siren 534769682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86510	80876	5634	27848
Autres immobilisations corporelles	30101	13837	16264	20563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	296611	94713	201898	228411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9676		9676	16532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104242		104242	84617
Autres créances	27030		27030	55328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7293		7293	22407
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	148241		148241	178884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444852	94713	350139	407295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101690		102837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23738		26152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130927		134489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98221		121032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20444		20444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54085		62610	
Dettes fiscales et sociales	39920		53235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6542			
Produits constatés d’avance (2)			15486	
TOTAL (IV)	219212		272806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350139		407295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219212		272806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408024		408024	414278
Production vendue biens	-19116		-19116	-28171
Production vendue services	448362		448362	459879
Chiffres d’affaires nets	837270		837270	845986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				8671
Total des produits d’exploitation (I)			841536	854657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263583	356617
Variation de stock (marchandises)			6856	-15309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1295	311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140208	163557
Impôts, taxes et versements assimilés			17097	5068
Salaires et traitements			278045	207952
Charges sociales			94636	76624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8935	22762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			810710	817583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30825	37074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9881	8172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9881	8172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9881	-8172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20945	28902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2145		2750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851462		854657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827724		828505	
BENEFICE OU PERTE	23738		26152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		114401		3010
Total Immobilisations financières				
Total Général		294401		3010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	116611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			800	296611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65990	29575	853	94713
AMORTISSEMENTS Total Général	65990	29575	853	94713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12810			
T. V. A.	1377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12843			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131272	131272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86121	86121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12100	12100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54085	54085		
Personnel et comptes rattachés	8642	8642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20143	20143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11135	11135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20444	20444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6542	6542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219212	219212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-34873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15254		27067	
Location, charges locatives et de copropriété	37820		53884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5494		5112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81640		77493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140208		163557	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17097		5068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17097		5068	
Montant de la TVA. collectée	167454			
Total TVA. déductible sur biens et services	84221			
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9