ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS AQUA LOISIRS 2018 Siren 534793583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13230	13230		747
Fonds commercial	183410		183410	183410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63342	54199	9143	21591
Autres immobilisations corporelles	94202	52141	42061	50474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960		960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900		11900	13560
TOTAL (I)	367044	119570	247474	269782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174400		174400	117580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10559		10559	22615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109272		109272	142909
Charges constatées d’avance	481		481	
TOTAL (II)	294712		294712	283103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661757	119570	542186	552886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177000		177000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45710		45710	
Report à nouveau	-8465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26356		-8465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248101		221745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88001		132183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114240		113954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50225		44330	
Dettes fiscales et sociales	41614		40668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294085		331141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542186		552886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264108		266131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1346292		1346292	994198
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1346292		1346292	994198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23210	23777
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1369502	1017976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			878407	639587
Variation de stock (marchandises)			-56821	-13755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207041	144987
Impôts, taxes et versements assimilés			8240	6615
Salaires et traitements			164704	140589
Charges sociales			62034	45368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23150	21651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52707	38704
Total des charges d’exploitation (II) 			1339462	1023746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30041	-5770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2909	2695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2909	2695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2909	-2695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27131	-8465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1660			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371162		1017976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1344806		1026441	
BENEFICE OU PERTE	26356		-8465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23210		23777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52706		38704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196640		
Total Immobilisations corporelles		155502		2043
Total Immobilisations financières		13560		960
Total Général		365702		3003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157544
Prêts et immobilisations financières			1660	
Total Immobilisations financières			1660	12860
Total Général			1660	367044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12483	747		13230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83938	22403		106340
AMORTISSEMENTS Total Général	96421	23150		119570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900		11900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5982	5982		
T. V. A.	3777	3777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788	788		
Charges constatées d’avance	481	481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22940	11040	11900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22991	22991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65010	35033	29977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50225	50225		
Personnel et comptes rattachés	7294	7294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32956	32956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221	221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143	1143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114240	114240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294085	264108	29977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20901			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2796		4332	
Location, charges locatives et de copropriété	83578		63271	
Personnel extérieur à l’entreprise	211			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7543		7291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112913		70092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207041		144987	
Taxe professionnelle	4442		4539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3798		2076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8240		6615	
Montant de la TVA. collectée	273794		201673	
Total TVA. déductible sur biens et services	222183		160381	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6