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BILAN SAS AQUA LOISIRS 2017 Siren 534793583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13230	12483	747	1747
Fonds commercial	183410		183410	183410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63342	41751	21591	31884
Autres immobilisations corporelles	92661	42187	50474	29806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	7660
TOTAL (I)	366203	96421	269782	254507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117580		117580	103825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22615		22615	5178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142909		142909	208677
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	283103		283103	317681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649306	96421	552886	572187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	177000		177000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45710		22414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8465		23297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221745		230210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132183		144222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113954		114050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44330		44732	
Dettes fiscales et sociales	40668		38974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331141		341977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552886		572187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266131		341977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	994198		994198	1001334
Production vendue biens				
Production vendue services				166
Chiffres d’affaires nets	994198		994198	1001499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23777	5203
Autres produits			1	613
Total des produits d’exploitation (I)			1017976	1007315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639587	617534
Variation de stock (marchandises)			-13755	-3700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144987	132132
Impôts, taxes et versements assimilés			6615	4912
Salaires et traitements			140589	124433
Charges sociales			45368	41771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21651	21765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38704	38588
Total des charges d’exploitation (II) 			1023746	977434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5770	29881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2695	3285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2695	3285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2695	-3285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8465	26597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017976		1007315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026441		984019	
BENEFICE OU PERTE	-8465		23297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23777		5203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38704		38584	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196640		
Total Immobilisations corporelles		124976		31027
Total Immobilisations financières		7660		5900
Total Général		329276		36927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13560
Total Général				366203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11483	1000		12483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63287	20651		83938
AMORTISSEMENTS Total Général	74770	21651		96421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	711	711		
Impôts sur les bénéfices	9780	9780		
T. V. A.	11954	11954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169	169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36175	22615	13560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22455	22455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109728	44718	65010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44330	44330		
Personnel et comptes rattachés	9319	9319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28856	28856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2232	2232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113954	113954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331141	266131	65010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4332		1186	
Location, charges locatives et de copropriété	63271		52842	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7291		6230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70092		71874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144987		132132	
Taxe professionnelle	4539		3478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2076		1434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6615		4912	
Montant de la TVA. collectée	201673		204099	
Total TVA. déductible sur biens et services	160381		157113	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6