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BILAN SAS AQUA LOISIRS 2014 Siren 534793583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	183410		183410	85660
Immobilisations incorporelles – Autres	13230	7132	6098	9042
Immobilisations corporelles	106012	23454	82558	2780
Immobilisations financières	7660		7660	1660
Total Actif Immobilisé	310312	30586	279726	99142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102310		102310	44714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29335		29335	2545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83416		83416	103433
Caisse				
Charges constatées d’avance	21		21	1170
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215082		215082	151862
Total général Actif	525394	374921		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			177000	75000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6764	
Report à nouveau				-1497
Résultat de l’exercice			-21047	15762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170218	89264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175174	62308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19881	43410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114002		
Autres dettes			129535	56022
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			324590	161739
Total général Passif			494808	251004
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			144596	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			203596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	760788		374921	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2709		1738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	763660		376659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	504974		211166	
Variation de stock (marchandises)	-57596		-3053	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1570			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163622		69061	
(dont taxe professionnelle)	6480			
Impôts, taxes et versements assimilés	11640		5757	
Rémunérations du personnel 	76198		39191	
Charges sociales	28431		16443	
Dotations aux amortissements	23012		3718	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28260		14485	
Total des charges d’exploitation	778541		356767	
Résultat d’exploitation	-14881		19893	
Produits financiers	5		149	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6036		3111	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices			1169	
Bénéfice ou perte	-21047		15762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	151991			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	130821			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			97750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			47929	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			38694	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5987	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7236	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106716	
Total Immobilisations (Augmentations)			203596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			151991	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			130821	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel