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BILAN SARL FANIE 2016 Siren 534754379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	46310	46310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	565000		565000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37353	24910	12443	
Autres immobilisations corporelles	10410	4720	5689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998		7998	
TOTAL (I)	667070	75940	591130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5600		5600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697		1697	
Autres créances	18137		18137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9967		9967	
Charges constatées d’avance	2029		2029	
TOTAL (II)	37431		37431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704501	75940	628561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	869			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50723			
Dettes fiscales et sociales	59688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33035			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22452		22452	
Production vendue biens	427656		427656	
Production vendue services	390		390	
Chiffres d’affaires nets	450498		450498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			450498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383	
Autres achats et charges externes			83536	
Impôts, taxes et versements assimilés			4663	
Salaires et traitements			151257	
Charges sociales			34687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			429269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442512			
BENEFICE OU PERTE	7986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565000		
Total Immobilisations corporelles		47763		
Total Immobilisations financières		7910		87
Total Général		666983		87
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7998
Total Général				667070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6460			
AMORTISSEMENTS Total Général	6460			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12596			
T. V. A.	4939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602			
Charges constatées d’avance	2029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29861	21864	7998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	869	869		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261222	124543	136680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50723	50723		
Personnel et comptes rattachés	33486	33486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23273	23273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1518	1518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410	1410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300531	300531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673033	536354	136680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83536			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4663			
Montant de la TVA. collectée	27957			
Total TVA. déductible sur biens et services	19319			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6